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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 388.00 | 37 642.00 | 18 746.00 | 56 388.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 686.00 | 37 642.00 | 19 044.00 | 56 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 683.00 | 7 700.00 | 307 982.00 | 315 683.00 |
072 Créances – Autres | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
084 Disponibilités | 116 814.00 | | 116 814.00 | 116 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 175.00 | 7 700.00 | 459 474.00 | 467 175.00 |
110 Total général Actif | 523 861.00 | 45 343.00 | 478 519.00 | 523 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 332.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 354.00 | 574 243.00 | | 631 354.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -1 800.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 621.00 | 6 534.00 | | 6 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 974.00 | 578 977.00 | | 639 974.00 |
242 Autres charges externes. | 299 424.00 | 323 334.00 | | 299 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 1 164.00 | | 4 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 288.00 | 120 525.00 | | 170 288.00 |
252 Charges sociales | 55 715.00 | 39 284.00 | | 55 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 046.00 | 12 235.00 | | 14 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | 8 300.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 587.00 | 504 845.00 | | 544 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 388.00 | 74 133.00 | | 95 388.00 |
280 Produits financiers | 873.00 | 9.00 | | 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | 465.00 | | 258.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | 966.00 | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | 10 426.00 | | 19 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 600.00 | 63 214.00 | | 73 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 787.00 | | | 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |