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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 180.00 | 3 239.00 | 14 942.00 | 18 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 339.00 | 40 009.00 | 4 329.00 | 44 339.00 |
040 Immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 817.00 | 43 248.00 | 22 569.00 | 65 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 127.00 | 7 700.00 | 356 427.00 | 364 127.00 |
072 Créances – Autres | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
084 Disponibilités | 159 234.00 | | 159 234.00 | 159 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 056.00 | 7 700.00 | 575 355.00 | 583 056.00 |
110 Total général Actif | 648 873.00 | 50 948.00 | 597 924.00 | 648 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 380.00 | 443 191.00 | | 652 380.00 |
222 Production stockée | -14 200.00 | 6 200.00 | | -14 200.00 |
224 Production immobilisée | | 756.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 284.00 | 10 244.00 | | 4 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 464.00 | 460 891.00 | | 642 464.00 |
242 Autres charges externes. | 343 933.00 | 294 593.00 | | 343 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 3 002.00 | | 4 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 566.00 | 136 094.00 | | 136 566.00 |
252 Charges sociales | 42 272.00 | 36 335.00 | | 42 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 108.00 | 10 932.00 | | 7 108.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 014.00 | 480 958.00 | | 534 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 449.00 | -20 067.00 | | 108 449.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 1 116.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 135.00 | | |
294 Charges financières | 709.00 | 636.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | 1 848.00 | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | -7 065.00 | | 20 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 207.00 | 7 766.00 | | 87 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |