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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 650.00 | 131.00 | 13 519.00 | 13 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 339.00 | 36 009.00 | 8 330.00 | 44 339.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 287.00 | 36 140.00 | 22 147.00 | 58 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 249.00 | 7 700.00 | 178 549.00 | 186 249.00 |
072 Créances – Autres | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
084 Disponibilités | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 702.00 | 7 700.00 | 375 002.00 | 382 702.00 |
110 Total général Actif | 440 989.00 | 43 840.00 | 397 148.00 | 440 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 191.00 | 631 354.00 | | 443 191.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | 2 000.00 | | 6 200.00 |
224 Production immobilisée | 756.00 | | | 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 10 244.00 | 6 621.00 | | 10 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 891.00 | 639 974.00 | | 460 891.00 |
242 Autres charges externes. | 294 593.00 | 299 424.00 | | 294 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 4 305.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 094.00 | 170 288.00 | | 136 094.00 |
252 Charges sociales | 36 335.00 | 55 715.00 | | 36 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 932.00 | 14 046.00 | | 10 932.00 |
256 Dotations aux provisions | | 800.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 958.00 | 544 587.00 | | 480 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 067.00 | 95 388.00 | | -20 067.00 |
280 Produits financiers | 1 116.00 | 873.00 | | 1 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 135.00 | 258.00 | | 22 135.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 1 289.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 848.00 | 2 245.00 | | 1 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 065.00 | 19 385.00 | | -7 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 766.00 | 73 600.00 | | 7 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |