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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 734.00 | 53 882.00 | 40 851.00 | 94 734.00 |
040 Immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 208.00 | 53 882.00 | 79 325.00 | 133 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
084 Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
110 Total général Actif | 149 533.00 | 53 882.00 | 95 651.00 | 149 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 324.00 | 136 464.00 | | 132 324.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 864.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 413.00 | 137 328.00 | | 132 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 890.00 | 80 536.00 | | 85 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | 5 375.00 | | 8 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 084.00 | 14 149.00 | | 13 084.00 |
252 Charges sociales | 3 569.00 | 531.00 | | 3 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 103.00 | 15 112.00 | | 19 103.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 637.00 | 115 813.00 | | 131 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 776.00 | 21 515.00 | | 776.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 698.00 | | |
294 Charges financières | 93.00 | 1 034.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 879.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 2 994.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 570.00 | 17 307.00 | | 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 980.00 | | | 15 980.00 |