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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 383.00 | 89 804.00 | 27 579.00 | 117 383.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 462.00 | 89 804.00 | 63 658.00 | 153 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
072 Créances – Autres | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
110 Total général Actif | 231 177.00 | 89 804.00 | 141 373.00 | 231 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
242 Autres charges externes. | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
252 Charges sociales | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 038.00 | | | 103 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 551.00 | | | -9 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |