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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 078.00 | 87 646.00 | 27 432.00 | 115 078.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 158.00 | 87 646.00 | 60 511.00 | 148 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
110 Total général Actif | 287 582.00 | 87 646.00 | 199 935.00 | 287 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 178.00 | | | 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 854.00 | | | 184 854.00 |
242 Autres charges externes. | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
252 Charges sociales | -4 863.00 | | | -4 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
294 Charges financières | 860.00 | | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -699.00 | | | -699.00 |