| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 191.00 | 18 020.00 | 42 172.00 | 60 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334.00 | 13 823.00 | 10 511.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 266.00 | 84 041.00 | 149 225.00 | 233 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 441.00 | 115 884.00 | 204 557.00 | 320 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BT Marchandises | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
BZ Autres créances | 729 305.00 | | 729 305.00 | 729 305.00 |
CF Disponibilités | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 998.00 | | 869 998.00 | 869 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 439.00 | 115 884.00 | 1 074 555.00 | 1 190 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 128.00 | 375 185.00 | | 577 128.00 |
DL TOTAL (I) | 585 128.00 | 383 185.00 | | 585 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 760.00 | 490 478.00 | | 430 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 667.00 | 74 939.00 | | 58 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 427.00 | 565 465.00 | | 489 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 555.00 | 948 650.00 | | 1 074 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 427.00 | 565 465.00 | | 489 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 981.00 | | 3 460.00 | 316 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 981.00 | | 3 460.00 | 316 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 973.00 | 47 911.00 | | 67 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 973.00 | 47 911.00 | | 67 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 760.00 | 430 760.00 | | 430 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VC Groupe et associés | 705 493.00 | 705 493.00 | | 705 493.00 |
VP Divers | 80.00 | 573.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 901.00 | 735 901.00 | | 735 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 427.00 | 489 427.00 | | 489 427.00 |