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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 191.00 | 25 586.00 | 34 605.00 | 60 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334.00 | 17 927.00 | 6 407.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 882.00 | 118 739.00 | 116 143.00 | 234 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 520.00 | 162 252.00 | 161 267.00 | 323 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BT Marchandises | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BZ Autres créances | 788 638.00 | | 788 638.00 | 788 638.00 |
CF Disponibilités | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 089.00 | | 898 089.00 | 898 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 609.00 | 162 252.00 | 1 059 357.00 | 1 221 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 068.00 | 577 128.00 | | 689 068.00 |
DL TOTAL (I) | 697 068.00 | 585 128.00 | | 697 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 022.00 | 430 760.00 | | 306 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 266.00 | 58 667.00 | | 56 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 288.00 | 489 427.00 | | 362 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 357.00 | 1 074 555.00 | | 1 059 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 288.00 | 489 427.00 | | 362 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 441.00 | | 3 078.00 | 320 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 441.00 | | 3 078.00 | 320 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 884.00 | 46 368.00 | | 115 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 884.00 | 46 368.00 | | 115 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 022.00 | 306 022.00 | | 306 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VC Groupe et associés | 739 266.00 | 739 266.00 | | 739 266.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 958.00 | 793 958.00 | | 793 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 288.00 | 362 288.00 | | 362 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |