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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 105.00 | 41 263.00 | 21 842.00 | 63 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 424.00 | 21 927.00 | 4 497.00 | 26 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 498.00 | 178 757.00 | 103 741.00 | 282 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 217.00 | 241 947.00 | 131 269.00 | 373 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BT Marchandises | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 1 121 668.00 | | 1 121 668.00 | 1 121 668.00 |
CF Disponibilités | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 590.00 | | 1 249 590.00 | 1 249 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 807.00 | 241 947.00 | 1 380 860.00 | 1 622 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 434.00 | 720 212.00 | | 916 434.00 |
DL TOTAL (I) | 924 434.00 | 728 212.00 | | 924 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 975.00 | 370 355.00 | | 361 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 584.00 | 54 806.00 | | 80 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 867.00 | 23 209.00 | | 13 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 426.00 | 448 370.00 | | 456 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 860.00 | 1 176 582.00 | | 1 380 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 426.00 | 448 370.00 | | 456 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 414.00 | | 48 328.00 | 41 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 284.00 | | 125 305.00 | 362 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 438.00 | 51 853.00 | 16 344.00 | 206 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 438.00 | 51 853.00 | 16 344.00 | 206 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 975.00 | 361 975.00 | | 361 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 369.00 | 1 083 369.00 | | 1 083 369.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 334.00 | 1 123 334.00 | | 1 123 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 426.00 | 456 426.00 | | 456 426.00 |