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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 654.00 | 33 332.00 | 28 321.00 | 61 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334.00 | 19 718.00 | 4 616.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 882.00 | 153 388.00 | 81 494.00 | 234 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 284.00 | 206 438.00 | 155 846.00 | 362 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BZ Autres créances | 926 479.00 | | 926 479.00 | 926 479.00 |
CF Disponibilités | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 736.00 | | 1 020 736.00 | 1 020 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 020.00 | 206 438.00 | 1 176 582.00 | 1 383 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 212.00 | 689 068.00 | | 720 212.00 |
DL TOTAL (I) | 728 212.00 | 697 068.00 | | 728 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 355.00 | 306 022.00 | | 370 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 806.00 | 56 266.00 | | 54 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 370.00 | 362 288.00 | | 448 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 582.00 | 1 059 357.00 | | 1 176 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 370.00 | 362 288.00 | | 448 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 520.00 | | 40 227.00 | 323 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462.00 | | 362 284.00 | 1 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | 362 284.00 | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 520.00 | | 40 227.00 | 323 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 252.00 | 44 186.00 | | 162 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 252.00 | 44 186.00 | | 162 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 355.00 | 370 355.00 | | 370 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VC Groupe et associés | 882 964.00 | 882 964.00 | | 882 964.00 |
VP Divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 663.00 | 927 663.00 | | 927 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 370.00 | 448 370.00 | | 448 370.00 |