| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 862.00 | 10 541.00 | 13 321.00 | 23 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 862.00 | 10 541.00 | 53 321.00 | 63 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 674.00 | | 224 674.00 | 224 674.00 |
072 Créances – Autres | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
084 Disponibilités | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 876.00 | | 279 876.00 | 279 876.00 |
110 Total général Actif | 343 738.00 | 10 541.00 | 333 197.00 | 343 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 888.00 | 231 381.00 | | 588 888.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 85.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 028.00 | 231 466.00 | | 589 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 920.00 | 32 782.00 | | 57 920.00 |
242 Autres charges externes. | 329 206.00 | 108 662.00 | | 329 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 191.00 | 1 753.00 | | 8 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 423.00 | 50 958.00 | | 70 423.00 |
252 Charges sociales | 36 734.00 | 19 079.00 | | 36 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 909.00 | 15 383.00 | | 10 909.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 517.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 396.00 | 229 134.00 | | 513 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 632.00 | 2 332.00 | | 75 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 552.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 252.00 | 91.00 | | 24 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 89.00 | | 10 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 774.00 | 1 600.00 | | 45 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 125.00 | | | -18 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 724.00 | | | 60 724.00 |