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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 109.00 | 3 679.00 | 44 430.00 | 48 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 058.00 | 43 980.00 | 41 078.00 | 85 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 779.00 | 47 659.00 | 87 121.00 | 134 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817 536.00 | | 817 536.00 | 817 536.00 |
072 Créances – Autres | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 981 463.00 | | 981 463.00 | 981 463.00 |
110 Total général Actif | 1 116 243.00 | 47 659.00 | 1 068 584.00 | 1 116 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -200 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 697 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 148 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 666 233.00 | 1 398 924.00 | | 1 666 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 273.00 | 1 500.00 | | 2 273.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 1 047.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 668 900.00 | 1 401 471.00 | | 1 668 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 670.00 | 289 422.00 | | 348 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 193.00 | -14 842.00 | | -15 193.00 |
242 Autres charges externes. | 1 093 717.00 | 742 419.00 | | 1 093 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 784.00 | 5 030.00 | | 6 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 898.00 | 292 649.00 | | 309 898.00 |
252 Charges sociales | 87 869.00 | 88 295.00 | | 87 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 538.00 | 8 016.00 | | 15 538.00 |
262 Autres charges | 3 635.00 | 193.00 | | 3 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 850 919.00 | 1 411 181.00 | | 1 850 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -182 020.00 | -9 710.00 | | -182 020.00 |
294 Charges financières | 5 610.00 | 139.00 | | 5 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -200 783.00 | -9 850.00 | | -200 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |