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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 077.00 | 24 105.00 | 19 973.00 | 44 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 077.00 | 24 105.00 | 59 973.00 | 84 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376 412.00 | | 376 412.00 | 376 412.00 |
072 Créances – Autres | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
084 Disponibilités | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 177.00 | | 488 177.00 | 488 177.00 |
110 Total général Actif | 572 255.00 | 24 105.00 | 548 150.00 | 572 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 177 541.00 | 699 724.00 | | 1 177 541.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 2 017.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 241.00 | 701 741.00 | | 1 178 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 137.00 | 90 517.00 | | 315 137.00 |
242 Autres charges externes. | 537 912.00 | 341 108.00 | | 537 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 607.00 | 6 167.00 | | 6 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 731.00 | 160 605.00 | | 182 731.00 |
252 Charges sociales | 62 544.00 | 67 547.00 | | 62 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 618.00 | 6 946.00 | | 6 618.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 442.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 112 129.00 | 673 332.00 | | 1 112 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 112.00 | 28 409.00 | | 66 112.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | 263.00 | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 9 580.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 2 775.00 | | 12 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 340.00 | 15 790.00 | | 50 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 951.00 | | | 176 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |