| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 109.00 | 976.00 | 7 134.00 | 8 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 693.00 | 18 654.00 | 13 039.00 | 31 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 162.00 | 12 491.00 | 24 671.00 | 37 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 176.00 | 32 121.00 | 86 055.00 | 118 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 419.00 | | 698 419.00 | 698 419.00 |
BZ Autres créances | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 922.00 | | 748 922.00 | 748 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 098.00 | 32 121.00 | 834 977.00 | 867 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 854.00 | 80 513.00 | | 115 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 850.00 | 50 340.00 | | -9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 121 104.00 | 131 954.00 | | 121 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 817.00 | 100 000.00 | | 197 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 21 174.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 342.00 | 137 563.00 | | 298 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 834.00 | 122 144.00 | | 138 834.00 |
EA Autres dettes | 78 092.00 | 35 315.00 | | 78 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 873.00 | 416 196.00 | | 713 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 977.00 | 548 150.00 | | 834 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 077.00 | | 34 099.00 | 84 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 8 109.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 077.00 | | 24 777.00 | 44 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 105.00 | 8 016.00 | | 24 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | 7 040.00 | | 24 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 342.00 | 298 342.00 | | 298 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 698 419.00 | 698 419.00 | | 698 419.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 613.00 | 19 788.00 | 151 825.00 | 171 613.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 292.00 | 735 292.00 | | 735 292.00 |
VW T.V.A. | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 873.00 | 562 048.00 | 151 825.00 | 713 873.00 |