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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 363.00 | 230.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 593.00 | 363.00 | 70 230.00 | 70 593.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 305.00 | 363.00 | 115 942.00 | 116 305.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 20 384.00 | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 64 878.00 | 21 384.00 | | 64 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 712.00 | 33 583.00 | | 28 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | 14 088.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 450.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 8 007.00 | | 10 854.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 063.00 | 56 129.00 | | 51 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 942.00 | 77 513.00 | | 115 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 689.00 | | 152 689.00 | 152 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 689.00 | | 152 689.00 | 152 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 3 597.00 | | 10 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 089.00 | 115 076.00 | | 153 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 594.00 | 94 692.00 | | 109 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 494.00 | 20 384.00 | | 43 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 594.00 | | 35 000.00 | 35 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 198.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 198.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 694.00 | 4 964.00 | 20 618.00 | 28 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 064.00 | 27 334.00 | 20 618.00 | 51 064.00 |