| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 885.00 | 4 879.00 | 45 006.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 755.00 | 4 879.00 | 130 876.00 | 135 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CF Disponibilités | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 515.00 | 4 879.00 | 199 636.00 | 204 515.00 |
CU Autres participations | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 1 306.00 | | 2 720.00 |
DH Report à nouveau | 17 826.00 | 4 161.00 | | 17 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 686.00 | 28 279.00 | | 31 686.00 |
DL TOTAL (I) | 132 232.00 | 113 746.00 | | 132 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 961.00 | 13 584.00 | | 53 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025.00 | 3.00 | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 3 473.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | 2 677.00 | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 403.00 | 19 738.00 | | 67 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 636.00 | 133 484.00 | | 199 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 435.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 435.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -435.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 5 220.00 | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 512.00 | 166 167.00 | | 187 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 826.00 | 137 889.00 | | 155 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 686.00 | 28 279.00 | | 31 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 168.00 | | 47 587.00 | 88 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | 47 000.00 | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 283.00 | | 587.00 | 50 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 4 102.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 4 102.00 | | 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 890.00 | 14 331.00 | 39 559.00 | 53 890.00 |
VI Groupe et associés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 403.00 | 27 844.00 | 39 559.00 | 67 403.00 |