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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 960.00 | 1 817.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 254.00 | 960.00 | 67 293.00 | 68 254.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 559.00 | 960.00 | 128 598.00 | 129 559.00 |
CU Autres participations | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 241.00 | 63 778.00 | | 7 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 125.00 | 2 463.00 | | 24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 91 467.00 | 67 341.00 | | 91 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 702.00 | 23 745.00 | | 18 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 103.00 | 10 482.00 | | 16 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 816.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 1 005.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 130.00 | 36 050.00 | | 37 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 598.00 | 103 392.00 | | 128 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 16.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 088.00 | 16.00 | | 21 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 16.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 435.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 558.00 | 119 168.00 | | 128 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 433.00 | 116 705.00 | | 104 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 125.00 | 2 463.00 | | 24 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 779.00 | | 476.00 | 87 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 30 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 68 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 476.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 252.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 252.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 690.00 | 5 115.00 | 13 575.00 | 18 690.00 |
VI Groupe et associés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 131.00 | 23 556.00 | 13 575.00 | 37 131.00 |