| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 709.00 | 2 069.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 778.00 | 709.00 | 87 069.00 | 87 778.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 101.00 | 709.00 | 103 392.00 | 104 101.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 778.00 | 20 284.00 | | 63 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 43 494.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 67 341.00 | 64 878.00 | | 67 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 745.00 | 28 712.00 | | 23 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | 10 976.00 | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 519.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 10 854.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 050.00 | 51 063.00 | | 36 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 392.00 | 115 942.00 | | 103 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 360.00 | 27 334.00 | | 17 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -135.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 10 084.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 168.00 | 153 089.00 | | 119 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 705.00 | 109 594.00 | | 116 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | 43 494.00 | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 594.00 | | 17 185.00 | 70 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | 2 185.00 | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 346.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 346.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 729.00 | 5 039.00 | 18 690.00 | 23 729.00 |
VI Groupe et associés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 051.00 | 17 360.00 | 18 690.00 | 36 051.00 |