| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 339.00 | 1 336.00 | 2 004.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 192 525.00 | | 192 525.00 | 192 525.00 |
AP Constructions | 564 359.00 | 15 696.00 | 548 663.00 | 564 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800 528.00 | 522 181.00 | 7 278 346.00 | 7 800 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 504.00 | 39 832.00 | 489 672.00 | 529 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 090 255.00 | 579 045.00 | 8 511 210.00 | 9 090 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 408.00 | | 312 408.00 | 312 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
BZ Autres créances | 709 147.00 | | 709 147.00 | 709 147.00 |
CF Disponibilités | 173 016.00 | | 173 016.00 | 173 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 790.00 | | 1 283 790.00 | 1 283 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 374 044.00 | 579 045.00 | 9 795 000.00 | 10 374 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 362.00 | | | -63 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 596.00 | -63 362.00 | | -234 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 979.00 | 450 000.00 | | 419 979.00 |
DK Provisions réglementées | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 528.00 | 1 386 638.00 | | 1 130 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 094 858.00 | 4 359 155.00 | | 6 094 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 904.00 | 409 780.00 | | 632 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 897.00 | 24 387.00 | | 908 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 245.00 | 35 079.00 | | 44 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 567.00 | 192 715.00 | | 983 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 664 472.00 | 5 021 117.00 | | 8 664 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 000.00 | 6 407 755.00 | | 9 795 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 363.00 | 759 722.00 | | 3 422 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 861 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 861 714.00 | |
FM Production stockée | | | 34 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 086.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542.00 | 170.00 | | 8 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 077.00 | -170.00 | | 34 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 870.00 | 150 375.00 | | 2 273 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 466.00 | 213 737.00 | | 2 508 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 596.00 | -63 362.00 | | -234 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 666.00 | 2 810.00 | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 647.00 | | 8 238 132.00 | 5 413 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561 522.00 | 9 090 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 561 522.00 | 9 086 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410 307.00 | | 8 238 132.00 | 5 410 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | 578 086.00 | | 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 577 418.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 897.00 | 908 897.00 | | 908 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 567.00 | 983 567.00 | | 983 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 445.00 | 631 445.00 | | 631 445.00 |
UX Autres créances clients | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094 858.00 | 852 750.00 | 2 907 517.00 | 6 094 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 828 841.00 | | | 1 828 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
VP Divers | 709 147.00 | 709 147.00 | | 709 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 315.00 | 753 315.00 | | 753 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 664 472.00 | 3 422 363.00 | 2 907 517.00 | 8 664 472.00 |