| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AN Terrains | 595 081.00 | 107.00 | 594 974.00 | 595 081.00 |
AP Constructions | 828 201.00 | 108 373.00 | 719 829.00 | 828 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306 845.00 | 2 966 109.00 | 5 340 736.00 | 8 306 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 469.00 | 212 521.00 | 358 948.00 | 571 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 335 155.00 | 3 290 449.00 | 7 044 706.00 | 10 335 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 565.00 | | 440 565.00 | 440 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 884.00 | | 168 884.00 | 168 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 232.00 | | 1 014 232.00 | 1 014 232.00 |
BZ Autres créances | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
CF Disponibilités | 320 158.00 | | 320 158.00 | 320 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 561.00 | | 2 043 561.00 | 2 043 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 716.00 | 3 290 449.00 | 9 088 267.00 | 12 378 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 360.00 | -284 891.00 | | -393 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 863.00 | -108 469.00 | | 14 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 171.00 | 328 601.00 | | 283 171.00 |
DK Provisions réglementées | 37 839.00 | 29 172.00 | | 37 839.00 |
DL TOTAL (I) | 942 512.00 | 964 413.00 | | 942 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 210.00 | 3 572.00 | | 4 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 210.00 | 3 572.00 | | 4 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 642 825.00 | 6 604 496.00 | | 5 642 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 345.00 | 850 709.00 | | 911 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 132.00 | 1 142 707.00 | | 1 363 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 504.00 | 276 040.00 | | 218 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739.00 | 7 551.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 545.00 | 8 881 504.00 | | 8 141 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 267.00 | 9 849 488.00 | | 9 088 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 954.00 | 4 653 525.00 | | 4 213 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 000.00 | 65 000.00 | | 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 554 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 558 943.00 | |
FM Production stockée | | | -41 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 241 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 430.00 | 61 307.00 | | 45 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | 156.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 621.00 | 63 546.00 | | 45 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 772.00 | 25 353.00 | | 19 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 858.00 | 9 730.00 | | 8 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 630.00 | 35 083.00 | | 28 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 992.00 | 28 462.00 | | 16 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 927.00 | 5 581 609.00 | | 7 587 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 064.00 | 5 690 077.00 | | 7 573 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 863.00 | -108 469.00 | | 14 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 791 572.00 | | 569 567.00 | 9 791 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 894.00 | | 10 335 245.00 | 25 894.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | | 10 330 706.00 | 25 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787 033.00 | | 569 567.00 | 9 787 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 689.00 | 930 760.00 | | 2 359 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | 668.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 018.00 | 930 092.00 | | 2 357 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 172.00 | 8 858.00 | 191.00 | 29 172.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 572.00 | 638.00 | | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 744.00 | 9 496.00 | 191.00 | 32 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 858.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 132.00 | 1 363 132.00 | | 1 363 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 169.00 | 94 170.00 | 60 999.00 | 155 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 232.00 | 1 014 232.00 | | 1 014 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 642 825.00 | 1 776 233.00 | 3 148 383.00 | 5 642 825.00 |
VI Groupe et associés | 910 274.00 | 910 274.00 | | 910 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 697.00 | | | 1 749 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 154.00 | 1 113 954.00 | 1 200.00 | 1 115 154.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 545.00 | 4 213 954.00 | 3 209 382.00 | 8 141 545.00 |