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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 339.00 | 2 671.00 | 668.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 203 363.00 | | 203 363.00 | 203 363.00 |
AP Constructions | 828 201.00 | 73 095.00 | 755 106.00 | 828 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 181.00 | 2 131 045.00 | 6 042 136.00 | 8 173 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 304.00 | 152 877.00 | 403 426.00 | 556 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791 572.00 | 2 359 689.00 | 7 431 883.00 | 9 791 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 420.00 | | 412 420.00 | 412 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 461.00 | | 210 461.00 | 210 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 118.00 | | 678 118.00 | 678 118.00 |
BZ Autres créances | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CF Disponibilités | 1 052 891.00 | | 1 052 891.00 | 1 052 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 605.00 | | 2 417 605.00 | 2 417 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 209 178.00 | 2 359 689.00 | 9 849 488.00 | 12 209 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 891.00 | -297 958.00 | | -284 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 469.00 | 13 067.00 | | -108 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 601.00 | 374 290.00 | | 328 601.00 |
DK Provisions réglementées | 29 172.00 | 19 597.00 | | 29 172.00 |
DL TOTAL (I) | 964 413.00 | 1 108 996.00 | | 964 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 572.00 | 1 727.00 | | 3 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 572.00 | 1 727.00 | | 3 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604 496.00 | 5 874 451.00 | | 6 604 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 709.00 | 1 198 360.00 | | 850 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 707.00 | 1 012 774.00 | | 1 142 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 040.00 | 99 748.00 | | 276 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 551.00 | 8 079.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 881 504.00 | 8 193 412.00 | | 8 881 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 488.00 | 9 304 135.00 | | 9 849 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 525.00 | 5 193 412.00 | | 468 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 325 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 325 586.00 | |
FM Production stockée | | | 118 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | 10 662.00 | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 307.00 | 45 689.00 | | 61 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 546.00 | 56 351.00 | | 63 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 353.00 | 2 517.00 | | 25 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 730.00 | 11 091.00 | | 9 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 083.00 | 13 607.00 | | 35 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 462.00 | 42 744.00 | | 28 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 609.00 | 5 728 080.00 | | 5 581 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 077.00 | 5 715 013.00 | | 5 690 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 469.00 | 13 067.00 | | -108 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 648 962.00 | | 367 315.00 | 9 648 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 706.00 | | 9 791 572.00 | 224 706.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 706.00 | | 9 787 033.00 | 224 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644 423.00 | | 367 315.00 | 9 644 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 649.00 | 907 040.00 | | 1 452 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 004.00 | 668.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 645.00 | 906 373.00 | | 1 450 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 597.00 | 9 730.00 | 156.00 | 19 597.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 727.00 | 1 845.00 | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 324.00 | 11 575.00 | 156.00 | 21 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 730.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 707.00 | 1 142 707.00 | | 1 142 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 678 118.00 | 678 118.00 | | 678 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 604 496.00 | 2 406 517.00 | 2 894 026.00 | 6 604 496.00 |
VI Groupe et associés | 846 851.00 | 846 851.00 | | 846 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 745.00 | | | 1 027 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 818.00 | | | 950 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 033.00 | 741 833.00 | 1 200.00 | 743 033.00 |
VW T.V.A. | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 881 504.00 | 4 683 525.00 | 2 894 026.00 | 8 881 504.00 |