| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 339.00 | 2 004.00 | 1 336.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 203 363.00 | | 203 363.00 | 203 363.00 |
AP Constructions | 828 201.00 | 37 818.00 | 790 384.00 | 828 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831 850.00 | 1 318 910.00 | 6 512 940.00 | 7 831 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 304.00 | 93 917.00 | 462 387.00 | 556 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 648 962.00 | 1 452 649.00 | 8 196 314.00 | 9 648 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 828.00 | | 531 828.00 | 531 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 168.00 | | 282 168.00 | 282 168.00 |
BZ Autres créances | 157 146.00 | | 157 146.00 | 157 146.00 |
CF Disponibilités | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 822.00 | | 1 107 822.00 | 1 107 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 784.00 | 1 452 649.00 | 9 304 135.00 | 10 756 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 958.00 | -63 362.00 | | -297 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 067.00 | -234 596.00 | | 13 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 290.00 | 419 979.00 | | 374 290.00 |
DK Provisions réglementées | 19 597.00 | 8 507.00 | | 19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 996.00 | 1 130 528.00 | | 1 108 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 874 451.00 | 6 094 858.00 | | 5 874 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 360.00 | 632 904.00 | | 1 198 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 135.00 | 908 897.00 | | 1 006 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 748.00 | 44 245.00 | | 99 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 718.00 | 983 567.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 193 412.00 | 8 664 472.00 | | 8 193 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 135.00 | 9 795 000.00 | | 9 304 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 624.00 | 3 422 363.00 | | 2 272 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198 360.00 | | | 1 198 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 572 868.00 | | 5 572 868.00 | 5 572 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 868.00 | | 5 572 868.00 | 5 572 868.00 |
FM Production stockée | | | 57 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 689.00 | 42 618.00 | | 45 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 351.00 | 42 618.00 | | 56 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 35.00 | | 2 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 091.00 | 8 507.00 | | 11 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | 8 542.00 | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 744.00 | 34 077.00 | | 42 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 080.00 | 2 273 870.00 | | 5 728 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 013.00 | 2 508 466.00 | | 5 715 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 067.00 | -234 596.00 | | 13 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 090 255.00 | | 558 708.00 | 9 090 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 648 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 644 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 086 915.00 | | 557 508.00 | 9 086 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 045.00 | 873 604.00 | 1 452 649.00 | 579 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 336.00 | 668.00 | 2 004.00 | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 709.00 | 872 936.00 | 1 450 645.00 | 577 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 507.00 | 11 091.00 | | 8 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507.00 | 11 091.00 | | 8 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 135.00 | 1 006 135.00 | | 1 006 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 254.00 | -1 046 746.00 | 1 180 000.00 | 133 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 282 168.00 | 282 168.00 | | 282 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874 451.00 | 1 133 663.00 | 2 901 381.00 | 5 874 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 488.00 | 1 063 488.00 | | 1 063 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 550.00 | | | 451 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 212.00 | | | 676 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 146.00 | 157 146.00 | | 157 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 902.00 | 439 702.00 | 1 200.00 | 440 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 193 412.00 | 2 272 624.00 | 4 081 381.00 | 8 193 412.00 |