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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 585.00 | 16 863.00 | 94 722.00 | 111 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 325.00 | 16 863.00 | 768 462.00 | 785 325.00 |
BT Marchandises | 168 216.00 | | 168 216.00 | 168 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BZ Autres créances | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CF Disponibilités | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 347.00 | | 288 347.00 | 288 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 672.00 | 16 863.00 | 1 056 809.00 | 1 073 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DL TOTAL (I) | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 214.00 | | | 731 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 184.00 | | | 955 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 809.00 | | | 1 056 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 649.00 | | | 302 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 793 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 785 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 111 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 998.00 | 1 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 998.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 949.00 | 126 949.00 | | 126 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 799.00 | 65 264.00 | 265 205.00 | 717 799.00 |
VI Groupe et associés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 180.00 | | | 804 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 184.00 | 302 649.00 | 265 205.00 | 955 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
ST Autres comptes | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |