| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 418.00 | 30 296.00 | 82 122.00 | 112 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 158.00 | 30 296.00 | 755 862.00 | 786 158.00 |
BT Marchandises | 185 383.00 | | 185 383.00 | 185 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 515.00 | 30 296.00 | 1 009 219.00 | 1 039 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 091.00 | 41 625.00 | | 57 091.00 |
DL TOTAL (I) | 158 716.00 | 101 625.00 | | 158 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 569.00 | 731 214.00 | | 652 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 378.00 | 60 480.00 | | 60 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 352.00 | 126 949.00 | | 91 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 204.00 | 35 778.00 | | 46 204.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 503.00 | 955 184.00 | | 850 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 219.00 | 1 056 809.00 | | 1 009 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 644.00 | 302 649.00 | | 263 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 325.00 | | 833.00 | 785 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 585.00 | | 833.00 | 111 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863.00 | 13 433.00 | | 16 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 13 433.00 | | 16 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 535.00 | 65 676.00 | 266 881.00 | 652 535.00 |
VI Groupe et associés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 503.00 | 263 644.00 | 266 881.00 | 850 503.00 |