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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 082.00 | 44 191.00 | 69 891.00 | 114 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 822.00 | 44 191.00 | 743 631.00 | 787 822.00 |
BT Marchandises | 210 633.00 | | 210 633.00 | 210 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 892.00 | | 259 892.00 | 259 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 714.00 | 44 191.00 | 1 003 523.00 | 1 047 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 716.00 | 35 625.00 | | 92 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 520.00 | 57 091.00 | | 39 520.00 |
DL TOTAL (I) | 198 236.00 | 158 716.00 | | 198 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 157.00 | 652 569.00 | | 599 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 658.00 | 60 378.00 | | 55 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 058.00 | 91 352.00 | | 98 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 415.00 | 46 204.00 | | 52 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 287.00 | 850 503.00 | | 805 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 523.00 | 1 009 219.00 | | 1 003 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 520.00 | 263 644.00 | | 284 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 158.00 | | 1 664.00 | 786 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 418.00 | | 1 664.00 | 112 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 296.00 | 13 895.00 | | 30 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 296.00 | 13 895.00 | | 30 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 859.00 | 66 091.00 | 268 567.00 | 586 859.00 |
VI Groupe et associés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 481.00 | 46 741.00 | 13 740.00 | 60 481.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 287.00 | 284 520.00 | 268 567.00 | 805 287.00 |