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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 633.00 | 58 904.00 | 56 729.00 | 115 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 233.00 | 58 904.00 | 732 329.00 | 791 233.00 |
BT Marchandises | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 720.00 | | 282 720.00 | 282 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 953.00 | 58 904.00 | 1 015 049.00 | 1 073 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 236.00 | 92 716.00 | | 132 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 552.00 | 39 520.00 | | 65 552.00 |
DL TOTAL (I) | 263 787.00 | 198 236.00 | | 263 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 927.00 | 599 157.00 | | 537 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | 55 658.00 | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 802.00 | 98 058.00 | | 103 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 810.00 | 52 415.00 | | 56 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 261.00 | 805 287.00 | | 751 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 049.00 | 1 003 523.00 | | 1 015 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 003.00 | 284 520.00 | | 297 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 133.00 | 12 267.00 | | 17 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 822.00 | | 3 411.00 | 787 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 082.00 | | 1 551.00 | 114 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 1 860.00 | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 191.00 | 14 713.00 | | 44 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | 14 713.00 | | 44 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 767.00 | 66 509.00 | 270 264.00 | 520 767.00 |
VI Groupe et associés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 321.00 | 58 581.00 | 13 740.00 | 72 321.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 261.00 | 297 003.00 | 270 264.00 | 751 261.00 |