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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 5 908.00 | 11 592.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 094.00 | 1 906.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | 494.00 | 3 306.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 1 290.00 | 195.00 | 1 095.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 563.00 | 10 039.00 | 53 524.00 | 63 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 153.00 | 18 730.00 | 82 423.00 | 101 153.00 |
BT Marchandises | 263 014.00 | | 263 014.00 | 263 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 727.00 | | 444 727.00 | 444 727.00 |
BZ Autres créances | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 074.00 | | 789 074.00 | 789 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 227.00 | 18 730.00 | 871 497.00 | 890 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 864.00 | | | 181 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 019.00 | | | 355 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 171.00 | | | 838 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 497.00 | | | 871 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 750.00 | | | 768 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 500.00 | | 83 653.00 | 17 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 730.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 019.00 | 355 019.00 | | 355 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 727.00 | 444 727.00 | | 444 727.00 |
VB T. V. A. | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 154.00 | 78 733.00 | 62 646.00 | 148 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 059.00 | 537 059.00 | | 537 059.00 |
VW T.V.A. | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 307.00 | 586 886.00 | 62 646.00 | 656 307.00 |