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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 12 908.00 | 4 592.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | 1 340.00 | 2 460.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 1 290.00 | 453.00 | 837.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 714.00 | 23 257.00 | 43 457.00 | 66 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 304.00 | 41 958.00 | 62 346.00 | 104 304.00 |
BT Marchandises | 200 647.00 | | 200 647.00 | 200 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 474.00 | | 518 474.00 | 518 474.00 |
BZ Autres créances | 128 289.00 | | 128 289.00 | 128 289.00 |
CF Disponibilités | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 261.00 | | 910 261.00 | 910 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 564.00 | 41 958.00 | 972 606.00 | 1 014 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 566.00 | 326.00 | | 35 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 406.00 | 35 240.00 | | 17 406.00 |
DL TOTAL (I) | 85 972.00 | 68 566.00 | | 85 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 552.00 | 93 913.00 | | 167 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 771.00 | 15 225.00 | | 18 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 186.00 | 295 633.00 | | 283 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 222.00 | 159 290.00 | | 106 222.00 |
EA Autres dettes | 310 903.00 | 113 457.00 | | 310 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 634.00 | 677 518.00 | | 886 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 606.00 | 746 085.00 | | 972 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 044.00 | 722 222.00 | | 735 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 399.00 | | 929 399.00 | 929 399.00 |
FG Production vendue services | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 282.00 | | 935 282.00 | 935 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 24 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 809.00 | 2 647.00 | | 15 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 809.00 | 2 647.00 | | 15 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 809.00 | 1 599.00 | | -15 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 15 225.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 638.00 | 1 120 144.00 | | 966 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 233.00 | 1 084 904.00 | | 949 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 406.00 | 35 240.00 | | 17 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 610.00 | 11 348.00 | | 30 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 408.00 | 3 500.00 | | 9 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 995.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | 6 853.00 | | 16 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 186.00 | 283 186.00 | | 283 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 903.00 | 310 903.00 | | 310 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 474.00 | 518 474.00 | | 518 474.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VC Groupe et associés | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 157.00 | 8 566.00 | 26 590.00 | 35 157.00 |
VI Groupe et associés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 357.00 | 658 357.00 | | 658 357.00 |
VW T.V.A. | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 634.00 | 735 044.00 | 26 590.00 | 761 634.00 |