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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 16 408.00 | 1 092.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | 1 763.00 | 2 037.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 1 290.00 | 582.00 | 708.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 109.00 | 30 625.00 | 44 484.00 | 75 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 699.00 | 53 378.00 | 59 321.00 | 112 699.00 |
BT Marchandises | 274 267.00 | | 274 267.00 | 274 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 245.00 | | 247 245.00 | 247 245.00 |
BZ Autres créances | 312 141.00 | | 312 141.00 | 312 141.00 |
CF Disponibilités | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 673.00 | | 848 673.00 | 848 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 372.00 | 53 378.00 | 907 994.00 | 961 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 972.00 | 35 566.00 | | 52 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 640.00 | 17 406.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 100 612.00 | 85 972.00 | | 100 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 680.00 | 167 552.00 | | 135 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 18 771.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 535.00 | 288 599.00 | | 334 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 008.00 | 106 222.00 | | 153 008.00 |
EA Autres dettes | 174 134.00 | 312 505.00 | | 174 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 382.00 | 893 649.00 | | 807 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 994.00 | 979 621.00 | | 907 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 776.00 | 735 044.00 | | 705 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 511.00 | | 1 186 511.00 | 1 186 511.00 |
FG Production vendue services | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 605.00 | | 1 198 605.00 | 1 198 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 26 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 730.00 | 15 809.00 | | 37 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 730.00 | 15 809.00 | | 37 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 730.00 | -15 809.00 | | -37 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 747.00 | 3 546.00 | | -8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 562.00 | 966 638.00 | | 1 246 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 922.00 | 949 233.00 | | 1 231 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 640.00 | 17 406.00 | | 14 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 304.00 | | 8 395.00 | 104 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 004.00 | | 8 395.00 | 68 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 958.00 | 11 420.00 | | 41 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | 3 500.00 | | 12 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 423.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 7 497.00 | | 23 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 535.00 | 334 535.00 | | 334 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 245.00 | 247 245.00 | | 247 245.00 |
VB T. V. A. | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VC Groupe et associés | 222 984.00 | 222 984.00 | | 222 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 129.00 | 33 523.00 | 101 606.00 | 135 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 017.00 | 560 017.00 | 11 000.00 | 571 017.00 |
VW T.V.A. | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 382.00 | 705 776.00 | 101 606.00 | 807 382.00 |