| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 9 408.00 | 8 092.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 428.00 | 572.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | 917.00 | 2 883.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 1 290.00 | 324.00 | 966.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 714.00 | 16 533.00 | 50 181.00 | 66 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 304.00 | 30 610.00 | 73 694.00 | 104 304.00 |
BT Marchandises | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 556.00 | | 429 556.00 | 429 556.00 |
BZ Autres créances | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 124.00 | | 750 124.00 | 750 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 428.00 | 30 610.00 | 823 818.00 | 854 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326.00 | | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 240.00 | 3 326.00 | | 35 240.00 |
DL TOTAL (I) | 68 566.00 | 33 326.00 | | 68 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 913.00 | 148 153.00 | | 93 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 811.00 | 355 828.00 | | 300 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 290.00 | 153 135.00 | | 159 290.00 |
EA Autres dettes | 186 013.00 | 293 658.00 | | 186 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 251.00 | 1 132 638.00 | | 755 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 818.00 | 1 165 964.00 | | 823 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 641.00 | | 1 098 641.00 | 1 098 641.00 |
FG Production vendue services | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 753.00 | | 1 104 753.00 | 1 104 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 32 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 4 356.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 4 356.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | -4 356.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 144.00 | 1 521 840.00 | | 1 120 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 904.00 | 1 518 513.00 | | 1 084 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 240.00 | 3 326.00 | | 35 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 153.00 | | 3 150.00 | 101 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 853.00 | | 3 150.00 | 64 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 730.00 | 11 880.00 | | 18 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 908.00 | 3 500.00 | | 5 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 1 757.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 234.00 | 6 623.00 | | 10 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 811.00 | 300 811.00 | | 300 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 013.00 | 186 013.00 | | 186 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
VB T. V. A. | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 421.00 | 36 392.00 | 33 029.00 | 69 421.00 |
VI Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 835.00 | 557 835.00 | | 557 835.00 |
VW T.V.A. | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 251.00 | 722 222.00 | 33 029.00 | 755 251.00 |