| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 725.00 | 5 052.00 | 65 673.00 | 70 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 725.00 | 5 052.00 | 120 673.00 | 125 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
110 Total général Actif | 247 311.00 | 5 052.00 | 242 259.00 | 247 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -512.00 | | | -512.00 |
242 Autres charges externes. | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
252 Charges sociales | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 725.00 | | | 125 725.00 |