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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 278.00 | 34 958.00 | 99 320.00 | 134 278.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 438.00 | 34 958.00 | 154 480.00 | 189 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
084 Disponibilités | 165 019.00 | | 165 019.00 | 165 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 345.00 | | 215 345.00 | 215 345.00 |
110 Total général Actif | 404 783.00 | 34 958.00 | 369 825.00 | 404 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 134.00 | | | 614 134.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 735.00 | | | 612 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 022.00 | | | 256 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 838.00 | | | 122 838.00 |
252 Charges sociales | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 694.00 | | | 549 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 505.00 | | | 57 505.00 |