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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 001.00 | 78 113.00 | 91 888.00 | 170 001.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 161.00 | 78 113.00 | 147 048.00 | 225 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
072 Créances – Autres | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
084 Disponibilités | 143 655.00 | | 143 655.00 | 143 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 909.00 | | 184 909.00 | 184 909.00 |
110 Total général Actif | 410 070.00 | 78 113.00 | 331 957.00 | 410 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 711 516.00 | | | 711 516.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 918.00 | | | 713 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 348.00 | | | 293 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 149 021.00 | | | 149 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
252 Charges sociales | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 927.00 | | | 694 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
294 Charges financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 438.00 | | | 189 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 235.00 | | | 119 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 900.00 | | | 67 900.00 |