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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 076.00 | 125 214.00 | 88 862.00 | 214 076.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 236.00 | 125 214.00 | 144 022.00 | 269 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
072 Créances – Autres | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
084 Disponibilités | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 760.00 | | 225 760.00 | 225 760.00 |
110 Total général Actif | 494 996.00 | 125 214.00 | 369 782.00 | 494 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 415.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 161.00 | | | 225 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 864.00 | | | 54 864.00 |