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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 891.00 | 35 780.00 | 24 111.00 | 59 891.00 |
BF Prêts | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 152.00 | 35 780.00 | 55 372.00 | 91 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212 958.00 | 4 700.00 | 7 208 258.00 | 7 212 958.00 |
BZ Autres créances | 12 628 912.00 | | 12 628 912.00 | 12 628 912.00 |
CF Disponibilités | 5 604 304.00 | | 5 604 304.00 | 5 604 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 488 887.00 | 4 700.00 | 25 484 187.00 | 25 488 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 580 040.00 | 40 480.00 | 25 539 559.00 | 25 580 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 930.00 | | | 1 248 930.00 |
DL TOTAL (I) | 18 248 930.00 | | | 18 248 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 770.00 | | | 1 605 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253 417.00 | | | 4 253 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 703.00 | | | 1 237 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 180 629.00 | | | 7 180 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 539 559.00 | | | 25 539 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
FG Production vendue services | 19 522 212.00 | 1 367.00 | 19 523 579.00 | 19 522 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 533 982.00 | 1 367.00 | 19 535 349.00 | 19 533 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 547 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 065 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 725 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 397.00 | | | 537 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 604 893.00 | | | 19 604 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 355 962.00 | | | 18 355 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 930.00 | | | 1 248 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 261.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 020.00 | 14 760.00 | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 14 760.00 | | 21 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4 700.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 700.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 114 700.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 700.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 770.00 | 1 605 770.00 | | 1 605 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 626.00 | 771 626.00 | | 771 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 312.00 | 1 110 312.00 | | 1 110 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 397.00 | 537 397.00 | | 537 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 703.00 | 1 237 703.00 | | 1 237 703.00 |
UP Prêts | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 212 958.00 | 7 212 958.00 | | 7 212 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 369 002.00 | 369 002.00 | | 369 002.00 |
VC Groupe et associés | 12 151 060.00 | 12 151 060.00 | | 12 151 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 862.00 | 347 862.00 | | 347 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | 51 867.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 915 844.00 | 19 884 583.00 | 31 261.00 | 19 915 844.00 |
VW T.V.A. | 1 486 219.00 | 1 486 219.00 | | 1 486 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 180 629.00 | 7 180 629.00 | | 7 180 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |