| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 995.00 | 51 218.00 | 19 777.00 | 70 995.00 |
BF Prêts | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 340.00 | 51 218.00 | 82 122.00 | 133 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346 845.00 | 5 280.00 | 6 341 565.00 | 6 346 845.00 |
BZ Autres créances | 18 373 801.00 | | 18 373 801.00 | 18 373 801.00 |
CF Disponibilités | 932 280.00 | | 932 280.00 | 932 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 698 195.00 | 5 280.00 | 25 692 915.00 | 25 698 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 831 535.00 | 56 498.00 | 25 775 037.00 | 25 831 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120 131.00 | 17 000 000.00 | | 17 120 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 930.00 | | | 1 248 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 145.00 | 1 248 930.00 | | 1 264 145.00 |
DL TOTAL (I) | 19 698 077.00 | 18 248 930.00 | | 19 698 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 401.00 | 110 000.00 | | 167 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 401.00 | 110 000.00 | | 167 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 107.00 | 1 605 770.00 | | 1 401 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 419.00 | 4 253 417.00 | | 2 913 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 2 640.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | 56 544.00 | 51 874.00 | | 56 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 187.00 | 1 237 703.00 | | 1 538 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 559.00 | 7 180 629.00 | | 5 909 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 775 037.00 | 25 539 559.00 | | 25 775 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 751.00 | 25 751.00 | |
FG Production vendue services | 20 210 139.00 | 28 527.00 | 20 238 666.00 | 20 210 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 210 139.00 | 54 279.00 | 20 264 417.00 | 20 210 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 282 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 008 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 877 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 455 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 324.00 | 93 026.00 | | 135 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 556.00 | 537 397.00 | | 563 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 418 737.00 | 19 604 893.00 | | 20 418 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 154 593.00 | 18 355 962.00 | | 19 154 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 145.00 | 1 248 930.00 | | 1 264 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 152.00 | | 42 188.00 | 91 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 891.00 | | 11 104.00 | 59 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 261.00 | | 30 832.00 | 31 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 780.00 | 15 438.00 | | 35 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 780.00 | 15 438.00 | | 35 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 67 401.00 | 10 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 5 280.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 5 280.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 700.00 | 72 681.00 | 14 700.00 | 114 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 681.00 | 14 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 107.00 | 1 401 107.00 | | 1 401 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 929.00 | 792 929.00 | | 792 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 616.00 | 682 616.00 | | 682 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 187.00 | 1 538 187.00 | | 1 538 187.00 |
UP Prêts | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
UX Autres créances clients | 6 346 845.00 | 6 346 845.00 | | 6 346 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VB T. V. A. | 223 404.00 | 223 404.00 | | 223 404.00 |
VC Groupe et associés | 17 927 968.00 | 17 927 968.00 | | 17 927 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 020.00 | 270 020.00 | | 270 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 828 008.00 | 24 765 915.00 | 62 093.00 | 24 828 008.00 |
VW T.V.A. | 1 141 694.00 | 1 141 694.00 | | 1 141 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 559.00 | 5 909 559.00 | | 5 909 559.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |