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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 712.00 | 64 453.00 | 22 259.00 | 86 712.00 |
BF Prêts | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 174.00 | 64 453.00 | 114 721.00 | 179 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 081.00 | 5 280.00 | 4 711 801.00 | 4 717 081.00 |
BZ Autres créances | 20 747 111.00 | | 20 747 111.00 | 20 747 111.00 |
CF Disponibilités | 722 599.00 | | 722 599.00 | 722 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 216 463.00 | 5 280.00 | 26 211 183.00 | 26 216 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 395 637.00 | 69 733.00 | 26 325 904.00 | 26 395 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120 131.00 | 17 120 131.00 | | 17 120 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712 013.00 | 1 248 930.00 | | 1 712 013.00 |
DH Report à nouveau | 801 062.00 | | | 801 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 977.00 | 1 264 145.00 | | 1 220 977.00 |
DL TOTAL (I) | 20 919 053.00 | 19 698 077.00 | | 20 919 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 681.00 | 167 401.00 | | 115 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 681.00 | 167 401.00 | | 115 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 198.00 | 1 401 107.00 | | 1 628 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 786.00 | 2 913 419.00 | | 2 848 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 302.00 | | |
EA Autres dettes | 102 210.00 | 56 544.00 | | 102 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 976.00 | 1 538 187.00 | | 711 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 170.00 | 5 909 559.00 | | 5 291 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 325 904.00 | 25 775 037.00 | | 26 325 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 992.00 | 4 384.00 | 17 376.00 | 12 992.00 |
FG Production vendue services | 19 946 952.00 | 2 046.00 | 19 948 997.00 | 19 946 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 959 944.00 | 6 430.00 | 19 966 374.00 | 19 959 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 077 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 033 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 180.00 | |
GE Autres charges | | | 14 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 475 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 383.00 | 135 324.00 | | 55 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 132.00 | 563 556.00 | | 448 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 725.00 | 20 418 737.00 | | 20 199 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 978 749.00 | 19 154 593.00 | | 18 978 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 977.00 | 1 264 145.00 | | 1 220 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 340.00 | | 46 086.00 | 133 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 179 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | | 15 717.00 | 70 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 093.00 | | 30 369.00 | 62 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 218.00 | 13 235.00 | | 51 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 218.00 | 13 235.00 | | 51 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 401.00 | 49 180.00 | 100 900.00 | 167 401.00 |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 681.00 | 49 180.00 | 100 900.00 | 172 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 180.00 | 100 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 198.00 | 1 628 198.00 | | 1 628 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 269.00 | 818 269.00 | | 818 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 290.00 | 748 290.00 | | 748 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 976.00 | 711 976.00 | | 711 976.00 |
UP Prêts | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 717 081.00 | 4 717 081.00 | | 4 717 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 265 535.00 | 265 535.00 | | 265 535.00 |
VC Groupe et associés | 20 119 411.00 | 20 119 411.00 | | 20 119 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 953.00 | 188 953.00 | | 188 953.00 |
VP Divers | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 494.00 | 254 494.00 | | 254 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 586 326.00 | 25 493 864.00 | 92 462.00 | 25 586 326.00 |
VW T.V.A. | 1 027 733.00 | 1 027 733.00 | | 1 027 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 170.00 | 5 291 170.00 | | 5 291 170.00 |