| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 191.00 | 69 294.00 | 18 897.00 | 88 191.00 |
BF Prêts | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 322.00 | 69 294.00 | 143 028.00 | 212 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915 211.00 | 5 280.00 | 4 909 931.00 | 4 915 211.00 |
BZ Autres créances | 18 313 896.00 | | 18 313 896.00 | 18 313 896.00 |
CF Disponibilités | 4 591 789.00 | | 4 591 789.00 | 4 591 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 840 949.00 | 5 280.00 | 27 835 669.00 | 27 840 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 053 271.00 | 74 574.00 | 27 978 697.00 | 28 053 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 163 963.00 | 17 120 131.00 | | 17 163 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712 013.00 | 1 712 013.00 | | 1 712 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 206.00 | 801 062.00 | | 1 978 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 017.00 | 1 220 977.00 | | 1 141 017.00 |
DL TOTAL (I) | 22 060 070.00 | 20 919 053.00 | | 22 060 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 591.00 | 115 681.00 | | 185 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 591.00 | 115 681.00 | | 185 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 247.00 | 1 628 198.00 | | 1 856 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 089.00 | 2 848 786.00 | | 2 752 089.00 |
EA Autres dettes | 116 895.00 | 102 210.00 | | 116 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007 461.00 | 711 976.00 | | 1 007 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 036.00 | 5 291 170.00 | | 5 733 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 697.00 | 26 325 904.00 | | 27 978 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 855.00 | 4 406.00 | 48 261.00 | 43 855.00 |
FG Production vendue services | 20 447 136.00 | 50 537.00 | 20 497 673.00 | 20 447 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 490 991.00 | 54 943.00 | 20 545 934.00 | 20 490 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 583 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 548 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 957 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 076 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 337.00 | 55 383.00 | | 25 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 152.00 | 448 132.00 | | 403 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 645 619.00 | 20 199 725.00 | | 20 645 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 504 602.00 | 18 978 749.00 | | 19 504 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 017.00 | 1 220 977.00 | | 1 141 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 174.00 | | 42 579.00 | 179 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 212 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 88 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 712.00 | | 10 910.00 | 86 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 462.00 | | 31 669.00 | 92 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 453.00 | 14 273.00 | 9 432.00 | 64 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 453.00 | 14 273.00 | 9 432.00 | 64 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 681.00 | 74 210.00 | 4 300.00 | 115 681.00 |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 961.00 | 74 210.00 | 4 300.00 | 120 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 210.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 247.00 | 1 856 247.00 | | 1 856 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 050.00 | 727 050.00 | | 727 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 248.00 | 696 248.00 | | 696 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007 461.00 | 1 007 461.00 | | 1 007 461.00 |
UP Prêts | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
UX Autres créances clients | 4 915 211.00 | 4 915 211.00 | | 4 915 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 301 450.00 | 301 450.00 | | 301 450.00 |
VC Groupe et associés | 17 822 269.00 | 17 822 269.00 | | 17 822 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 184.00 | 171 184.00 | | 171 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 373 291.00 | 23 249 160.00 | 124 131.00 | 23 373 291.00 |
VW T.V.A. | 1 157 607.00 | 1 157 607.00 | | 1 157 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 036.00 | 5 733 036.00 | | 5 733 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |