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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 296.00 | 1 704.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 656.00 | 1 568.00 | 20 088.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 656.00 | 1 864.00 | 22 792.00 | 24 656.00 |
BT Marchandises | 259 643.00 | | 259 643.00 | 259 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 311.00 | | 376 311.00 | 376 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 967.00 | 1 864.00 | 399 103.00 | 400 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
DL TOTAL (I) | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 523.00 | | | 294 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 103.00 | | | 399 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 523.00 | | | 294 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
FG Production vendue services | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -37 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -516.00 | | | -516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 24 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 23 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 956.00 | 92.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VI Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 739.00 | 288 739.00 | | 288 739.00 |