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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 323.00 | 28 511.00 | 107 812.00 | 136 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 825.00 | 27 386.00 | 157 439.00 | 184 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 292.00 | 55 897.00 | 287 395.00 | 343 292.00 |
BN En cours de production de biens | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BT Marchandises | 235 074.00 | 77 867.00 | 157 207.00 | 235 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 688.00 | 7 639.00 | 560 049.00 | 567 688.00 |
BZ Autres créances | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CF Disponibilités | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 846.00 | 85 506.00 | 951 340.00 | 1 036 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 138.00 | 141 403.00 | 1 238 735.00 | 1 380 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 330.00 | 93 580.00 | | 96 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 875.00 | 2 749.00 | | -78 875.00 |
DL TOTAL (I) | 143 935.00 | 107 330.00 | | 143 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 658.00 | 100 472.00 | | 101 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 375.00 | 517 645.00 | | 719 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 610.00 | 119 049.00 | | 148 610.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 1 825.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 801.00 | 744 774.00 | | 1 094 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 735.00 | 852 104.00 | | 1 238 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 164.00 | | 458 164.00 | 458 164.00 |
FD Production vendue biens | -5 598.00 | | -5 598.00 | -5 598.00 |
FG Production vendue services | 1 589 327.00 | | 1 589 327.00 | 1 589 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 893.00 | | 2 041 893.00 | 2 041 893.00 |
FM Production stockée | | | 6 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 303.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 652.00 | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 397.00 | 1 833 313.00 | | 2 104 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 272.00 | 1 830 564.00 | | 2 183 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 875.00 | 2 749.00 | | -78 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 191.00 | 7 668.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 423.00 | 115 480.00 | 167 389.00 | 60 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | 115 480.00 | 167 389.00 | 38 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 901.00 | 39 996.00 | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 39 996.00 | | 15 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 77 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | 1 436.00 | | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | 79 303.00 | | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | 79 303.00 | | 6 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 375.00 | 719 375.00 | | 719 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 558 521.00 | 558 521.00 | | 558 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 605.00 | 16 318.00 | 67 279.00 | 112 605.00 |
VI Groupe et associés | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 715.00 | 691 715.00 | | 691 715.00 |
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 017.00 | 992 730.00 | 67 279.00 | 1 089 017.00 |