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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 043.00 | 58 080.00 | 107 963.00 | 166 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 825.00 | 44 808.00 | 140 017.00 | 184 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 012.00 | 102 888.00 | 270 124.00 | 373 012.00 |
BN En cours de production de biens | 100 613.00 | | 100 613.00 | 100 613.00 |
BT Marchandises | 255 441.00 | 23 505.00 | 231 936.00 | 255 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 308.00 | 1 146.00 | 673 162.00 | 674 308.00 |
BZ Autres créances | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 941.00 | 24 651.00 | 1 052 290.00 | 1 076 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 953.00 | 127 539.00 | 1 322 414.00 | 1 449 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
DH Report à nouveau | -78 875.00 | | | -78 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 543.00 | -78 875.00 | | 45 543.00 |
DL TOTAL (I) | 189 477.00 | 143 935.00 | | 189 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 478.00 | 112 605.00 | | 113 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 575.00 | 101 658.00 | | 203 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 442.00 | 719 375.00 | | 630 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 497.00 | 148 610.00 | | 183 497.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 6 770.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 936.00 | 1 094 801.00 | | 1 132 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 414.00 | 1 238 735.00 | | 1 322 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 164.00 | 998 514.00 | | 1 053 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 879.00 | | 710 879.00 | 710 879.00 |
FD Production vendue biens | -20 850.00 | | -20 850.00 | -20 850.00 |
FG Production vendue services | 2 151 928.00 | | 2 151 928.00 | 2 151 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 957.00 | | 2 841 957.00 | 2 841 957.00 |
FM Production stockée | | | 60 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 7 353.00 | | 10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 996.00 | 2 104 397.00 | | 3 018 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 453.00 | 2 183 272.00 | | 2 973 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 543.00 | -78 875.00 | | 45 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 292.00 | | 29 720.00 | 343 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 148.00 | | 29 720.00 | 321 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 897.00 | 46 991.00 | | 55 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 897.00 | 46 991.00 | | 55 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 867.00 | 1 944.00 | 56 306.00 | 77 867.00 |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | 1 146.00 | 7 639.00 | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 506.00 | 3 090.00 | 63 945.00 | 85 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 506.00 | 3 090.00 | 63 945.00 | 85 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090.00 | 63 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 442.00 | 630 442.00 | | 630 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 672 937.00 | 672 937.00 | | 672 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 287.00 | 16 515.00 | 68 098.00 | 96 287.00 |
VI Groupe et associés | 203 575.00 | 203 575.00 | | 203 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 081.00 | 716 081.00 | | 716 081.00 |
VW T.V.A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 936.00 | 1 053 164.00 | 68 098.00 | 1 132 936.00 |