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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623.00 | 3 897.00 | 12 726.00 | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 656.00 | 12 004.00 | 9 652.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 423.00 | 15 901.00 | 44 522.00 | 60 423.00 |
BN En cours de production de biens | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
BT Marchandises | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 971.00 | 6 202.00 | 468 769.00 | 474 971.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 784.00 | 6 202.00 | 807 581.00 | 813 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 207.00 | 22 103.00 | 852 104.00 | 874 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 94 580.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 107 330.00 | 104 580.00 | | 107 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 472.00 | 34 290.00 | | 100 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 645.00 | 68 738.00 | | 517 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 049.00 | 71 391.00 | | 119 049.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 60 000.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 774.00 | 294 523.00 | | 744 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 104.00 | 399 103.00 | | 852 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 774.00 | 294 523.00 | | 744 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 319.00 | | 358 319.00 | 358 319.00 |
FD Production vendue biens | -8 542.00 | | -8 542.00 | -8 542.00 |
FG Production vendue services | 1 430 016.00 | | 1 430 016.00 | 1 430 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 793.00 | | 1 779 793.00 | 1 779 793.00 |
FM Production stockée | | | 33 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 2 908.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 92.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 33 868.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 313.00 | 94 064.00 | | 1 833 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 564.00 | -516.00 | | 1 830 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749.00 | 94 580.00 | | 2 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 656.00 | | 35 767.00 | 24 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 21 144.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | | 14 623.00 | 23 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 14 037.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 14 037.00 | | 1 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 645.00 | 517 645.00 | | 517 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 467 529.00 | 467 529.00 | | 467 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VI Groupe et associés | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 309.00 | 501 309.00 | | 501 309.00 |
VW T.V.A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 990.00 | 738 990.00 | | 738 990.00 |