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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 10 186.00 | 3 546.00 | 13 732.00 |
AP Constructions | 150 179.00 | 117 595.00 | 32 585.00 | 150 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 831.00 | 558 752.00 | 366 079.00 | 924 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 433.00 | 172 231.00 | 460 201.00 | 632 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 876.00 | 858 764.00 | 872 112.00 | 1 730 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 297 182.00 | | 297 182.00 | 297 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 780.00 | 858 764.00 | 1 288 016.00 | 2 146 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | -73 706.00 | | |
DH Report à nouveau | -223 424.00 | | | -223 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 086.00 | -149 718.00 | | -160 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 250.00 | 26 637.00 | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | -331 260.00 | -163 787.00 | | -331 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 587.00 | 1 271 682.00 | | 1 275 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 136 145.00 | | 156 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 874.00 | 48 680.00 | | 70 874.00 |
EA Autres dettes | 69 674.00 | 63 107.00 | | 69 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 277.00 | 1 566 197.00 | | 1 619 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 016.00 | 1 402 410.00 | | 1 288 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 246.00 | 613 258.00 | | 815 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 106.00 | 194 607.00 | | 295 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 696.00 | | 24 180.00 | 1 706 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 263.00 | | 24 180.00 | 1 683 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 154.00 | 151 610.00 | | 707 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 2 821.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 789.00 | 148 789.00 | | 699 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 481.00 | 176 450.00 | 563 733.00 | 980 481.00 |
VI Groupe et associés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VP Divers | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 466.00 | 249 466.00 | | 249 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 714.00 | 326 714.00 | | 326 714.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 277.00 | 815 246.00 | 563 733.00 | 1 619 277.00 |