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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AP Constructions | 150 179.00 | 129 235.00 | 20 945.00 | 150 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 517.00 | 704 039.00 | 257 478.00 | 961 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 857.00 | 306 303.00 | 386 554.00 | 692 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 595.00 | 1 153 309.00 | 3 074 285.00 | 4 227 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 444 178.00 | | 444 178.00 | 444 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 397.00 | | 649 397.00 | 649 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 992.00 | 1 153 309.00 | 3 723 683.00 | 4 876 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 2 409 135.00 | | 2 409 135.00 | 2 409 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 040.00 | 2 331 040.00 | | 2 331 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 332.00 | -383 510.00 | | -566 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 818.00 | -182 822.00 | | -139 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 726 450.00 | 1 879 018.00 | | 1 726 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 429 800.00 | 249 200.00 | | 429 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 547.00 | 1 043 992.00 | | 951 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 584.00 | 47 647.00 | | 56 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 881.00 | 376 648.00 | | 479 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 843.00 | 34 245.00 | | 50 843.00 |
EA Autres dettes | 28 578.00 | 97 353.00 | | 28 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 232.00 | 1 849 085.00 | | 1 997 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 683.00 | 3 728 103.00 | | 3 723 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 865.00 | 1 218 371.00 | | 1 303 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 773.00 | | 1 276 773.00 | 1 276 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 773.00 | | 1 276 773.00 | 1 276 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 463.00 | 28 195.00 | | 29 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 511.00 | 7 725.00 | | 6 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | 2 070.00 | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 6 500.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 399.00 | 8 570.00 | | 14 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | 2 785.00 | | 7 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 282.00 | 2 785.00 | | 7 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 118.00 | 5 785.00 | | 7 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 158.00 | 1 421 265.00 | | 1 322 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 976.00 | 1 604 087.00 | | 1 461 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 818.00 | -182 822.00 | | -139 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 127.00 | | 60 467.00 | 4 167 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 094.00 | | 60 459.00 | 1 744 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 301.00 | | 8.00 | 2 409 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 758.00 | 147 552.00 | | 1 005 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 1 053.00 | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 078.00 | 146 499.00 | | 993 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 429 800.00 | 429 800.00 | | 429 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 881.00 | 479 881.00 | | 479 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 547.00 | 258 180.00 | 269 808.00 | 951 547.00 |
VI Groupe et associés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 607.00 | 359 607.00 | | 359 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 915.00 | 478 915.00 | | 478 915.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 232.00 | 1 303 865.00 | 269 808.00 | 1 997 232.00 |