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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AP Constructions | 150 179.00 | 134 062.00 | 16 118.00 | 150 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 350.00 | 760 831.00 | 211 520.00 | 972 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 364.00 | 375 896.00 | 323 468.00 | 699 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 944.00 | 1 284 521.00 | 2 960 423.00 | 4 244 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 535 076.00 | | 535 076.00 | 535 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 296.00 | | 700 296.00 | 700 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 240.00 | 1 284 521.00 | 3 660 719.00 | 4 945 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 2 409 144.00 | | 2 409 144.00 | 2 409 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 040.00 | 2 331 040.00 | | 2 331 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -706 150.00 | -566 332.00 | | -706 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 311.00 | -139 818.00 | | -268 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 139.00 | 1 726 450.00 | | 1 458 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 429 800.00 | 429 800.00 | | 429 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 861.00 | 951 547.00 | | 935 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 507.00 | 56 584.00 | | 69 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 812.00 | 479 881.00 | | 671 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 058.00 | 50 843.00 | | 34 058.00 |
EA Autres dettes | 61 541.00 | 28 578.00 | | 61 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 580.00 | 1 997 232.00 | | 2 202 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 719.00 | 3 723 683.00 | | 3 660 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 482.00 | 1 303 865.00 | | 1 389 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 355 664.00 | | 355 664.00 | 355 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 059.00 | | 357 059.00 | 357 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556.00 | 29 463.00 | | 9 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 845.00 | 6 511.00 | | 4 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 12 750.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 14 399.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 7 282.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191.00 | 7 282.00 | | 11 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | 7 118.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 705.00 | 1 322 158.00 | | 678 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 016.00 | 1 461 976.00 | | 947 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 311.00 | -139 818.00 | | -268 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 595.00 | | 30 815.00 | 4 227 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 465.00 | 4 244 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 465.00 | 1 821 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 554.00 | | 30 806.00 | 1 804 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 309.00 | | 9.00 | 2 409 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 309.00 | 133 792.00 | 2 581.00 | 1 153 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 577.00 | 133 792.00 | 2 581.00 | 1 139 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 429 800.00 | 429 800.00 | | 429 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 812.00 | 671 812.00 | | 671 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 861.00 | 122 764.00 | 349 771.00 | 935 861.00 |
VI Groupe et associés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 932.00 | 374 932.00 | | 374 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 928.00 | 561 928.00 | | 561 928.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 580.00 | 1 389 482.00 | 349 771.00 | 2 202 580.00 |