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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AP Constructions | 150 179.00 | 137 660.00 | 12 520.00 | 150 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 742.00 | 814 762.00 | 177 980.00 | 992 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 529.00 | 445 263.00 | 259 267.00 | 704 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 925.00 | 1 411 417.00 | 2 859 508.00 | 4 270 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BZ Autres créances | 516 861.00 | | 516 861.00 | 516 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 179.00 | | 805 179.00 | 805 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 104.00 | 1 411 417.00 | 3 664 687.00 | 5 076 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589.00 | | | 589.00 |
CU Autres participations | 2 409 153.00 | | 2 409 153.00 | 2 409 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 040.00 | 2 331 040.00 | | 2 331 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -974 461.00 | -706 150.00 | | -974 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 807.00 | -268 311.00 | | 47 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 946.00 | 1 458 139.00 | | 1 505 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 429 800.00 | 429 800.00 | | 429 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 046.00 | 935 861.00 | | 875 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 725.00 | 69 507.00 | | 86 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 609.00 | 671 812.00 | | 702 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 438.00 | 34 058.00 | | 31 438.00 |
EA Autres dettes | 33 123.00 | 61 541.00 | | 33 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 741.00 | 2 202 580.00 | | 2 158 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 687.00 | 3 660 719.00 | | 3 664 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 129.00 | 1 389 482.00 | | 1 419 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FG Production vendue services | 1 695 353.00 | | 1 695 353.00 | 1 695 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 468.00 | | 1 696 468.00 | 1 696 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 556.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 845.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 13 750.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 145.00 | 306.00 | | 15 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 145.00 | 11 191.00 | | 15 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 855.00 | 2 559.00 | | -13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 337.00 | 678 705.00 | | 1 757 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 530.00 | 947 016.00 | | 1 709 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 807.00 | -268 311.00 | | 47 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 944.00 | | 27 136.00 | 4 244 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 4 270 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 1 847 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 894.00 | | 26 712.00 | 1 821 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 318.00 | | 424.00 | 2 409 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 521.00 | 128 051.00 | 1 155.00 | 1 284 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 789.00 | 128 051.00 | 1 155.00 | 1 270 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 429 800.00 | 429 800.00 | | 429 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 609.00 | 702 609.00 | | 702 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VB T. V. A. | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 965.00 | 135 352.00 | 350 064.00 | 874 965.00 |
VI Groupe et associés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 454.00 | 402 454.00 | | 402 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 329.00 | 577 329.00 | | 577 329.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 741.00 | 1 419 129.00 | 350 064.00 | 2 158 741.00 |