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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 002.00 | 763.00 | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 101 720.00 | 3 000.00 | 98 720.00 | 101 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 146.00 | 113 636.00 | 17 509.00 | 131 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 552.00 | 141 221.00 | 34 331.00 | 175 552.00 |
AX Avances et acomptes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 422.00 | 259 859.00 | 173 563.00 | 433 422.00 |
BT Marchandises | 135 098.00 | 2 008.00 | 133 090.00 | 135 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 443.00 | 1 279.00 | 8 163.00 | 9 443.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CF Disponibilités | 372 380.00 | | 372 380.00 | 372 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 152.00 | 3 287.00 | 556 865.00 | 560 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 574.00 | 263 146.00 | 730 428.00 | 993 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 567 082.00 | 559 270.00 | | 567 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | 7 812.00 | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 631 064.00 | 620 542.00 | | 631 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 57.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 454.00 | 30 174.00 | | 30 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 10 070.00 | | 15 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 716.00 | 33 340.00 | | 37 716.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | 6 298.00 | | 6 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 285.00 | 16 693.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 363.00 | 96 632.00 | | 99 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 428.00 | 717 174.00 | | 730 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 521.00 | | 707 521.00 | 707 521.00 |
FG Production vendue services | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 582.00 | | 892 582.00 | 892 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 648.00 | 20 354.00 | | 12 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 648.00 | 20 354.00 | | 12 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | 1 486.00 | | 3 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 3 702.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 900.00 | 16 652.00 | | 8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 104.00 | 922 683.00 | | 929 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 582.00 | 914 870.00 | | 918 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522.00 | 7 812.00 | | 10 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 152.00 | 12.00 | 156.00 | 2 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 427.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 12.00 | 583.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | 12.00 | 583.00 | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 781.00 | 52 674.00 | 4 108.00 | 56 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |