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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 451.00 | 176.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 101 720.00 | 3 000.00 | 98 720.00 | 101 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 183.00 | 128 287.00 | 26 896.00 | 155 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 488.00 | 147 901.00 | 39 586.00 | 187 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 240.00 | 281 640.00 | 170 600.00 | 452 240.00 |
BT Marchandises | 163 660.00 | 1 538.00 | 162 122.00 | 163 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 577.00 | 853.00 | 23 724.00 | 24 577.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
CF Disponibilités | 167 879.00 | | 167 879.00 | 167 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 213.00 | 2 391.00 | 577 823.00 | 580 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 453.00 | 284 031.00 | 748 423.00 | 1 032 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 555 732.00 | 577 604.00 | | 555 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | -21 873.00 | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 624 713.00 | 609 192.00 | | 624 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 390.00 | 30 713.00 | | 37 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 14 527.00 | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 500.00 | 26 914.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 6 434.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 785.00 | 25 865.00 | | 29 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 710.00 | 104 512.00 | | 123 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 423.00 | 713 703.00 | | 748 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 964.00 | 29 993.00 | 10 317.00 | 261 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 156.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 668.00 | 29 837.00 | 10 317.00 | 256 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 094.00 | | 556.00 | 2 094.00 |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 947.00 | | 556.00 | 2 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947.00 | | 556.00 | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 221.00 | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 499.00 | 48 278.00 | 5 221.00 | 53 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |