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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 295.00 | 469.00 | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 101 720.00 | 3 000.00 | 98 720.00 | 101 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 486.00 | 118 846.00 | 28 640.00 | 147 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 582.00 | 137 822.00 | 53 760.00 | 191 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 770.00 | 261 964.00 | 203 807.00 | 465 770.00 |
BT Marchandises | 161 664.00 | 2 094.00 | 159 570.00 | 161 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 578.00 | 853.00 | 18 725.00 | 19 578.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 844.00 | 2 947.00 | 509 897.00 | 512 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 614.00 | 264 910.00 | 713 703.00 | 978 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 577 604.00 | 567 082.00 | | 577 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 873.00 | 10 522.00 | | -21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 609 192.00 | 631 064.00 | | 609 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 103.00 | 36 779.00 | | 37 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | 15 474.00 | | 14 527.00 |
EA Autres dettes | 26 958.00 | 37 760.00 | | 26 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 865.00 | 9 285.00 | | 25 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 512.00 | 99 363.00 | | 104 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 703.00 | 730 428.00 | | 713 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 422.00 | | 54 927.00 | 433 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 579.00 | 465 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 579.00 | 339 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 834.00 | | 53 813.00 | 307 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 104.00 | | 1 114.00 | 21 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 859.00 | 22 724.00 | 20 620.00 | 259 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 293.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 857.00 | 22 431.00 | 20 620.00 | 254 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 008.00 | 86.00 | | 2 008.00 |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | | 426.00 | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | 86.00 | 426.00 | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 583.00 | 50 362.00 | 5 221.00 | 55 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |