| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 101 720.00 | 3 000.00 | 98 720.00 | 101 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 370.00 | 136 717.00 | 26 653.00 | 163 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 290.00 | 162 951.00 | 49 339.00 | 212 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 229.00 | 305 296.00 | 179 934.00 | 485 229.00 |
BT Marchandises | 176 609.00 | 1 453.00 | 175 156.00 | 176 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 673.00 | 853.00 | 29 820.00 | 30 673.00 |
BZ Autres créances | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
CF Disponibilités | 189 645.00 | | 189 645.00 | 189 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 491.00 | 2 306.00 | 632 185.00 | 634 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 721.00 | 307 602.00 | 812 119.00 | 1 119 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 571 253.00 | 555 732.00 | | 571 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | 15 521.00 | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 642 118.00 | 624 713.00 | | 642 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 691.00 | 37 390.00 | | 37 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 499.00 | 17 881.00 | | 39 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 654.00 | 37 500.00 | | 52 654.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 093.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 673.00 | 29 785.00 | | 38 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 001.00 | 123 710.00 | | 170 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 119.00 | 748 423.00 | | 812 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 640.00 | 30 700.00 | 7 044.00 | 281 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 176.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 188.00 | 30 524.00 | 7 044.00 | 276 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 538.00 | | 85.00 | 1 538.00 |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | | 85.00 | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | | 85.00 | 2 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 580.00 | 67 359.00 | 5 221.00 | 72 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 701.00 | 168 701.00 | | 168 701.00 |